按類別搜索
按地區搜索
海通環球人民幣收益基金
海通環球投資基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (人民幣)
單位資產淨值
84.81
變動
-0.06%
A類 (港元)
單位資產淨值
81.48
變動
-0.09%
I類 (美元)
單位資產淨值
18.83
變動
-0.05%
海通港元貨幣基金
海通環球投資基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (港元)
單位資產淨值
100.16
變動
0.01%
B類 (港元)
單位資產淨值
107.504
變動
0.01%
H類 (港元)
單位資產淨值
107.876
變動
0.01%
I類 (港元)
單位資產淨值
107.669
變動
0.01%
海通美元貨幣基金
海通環球投資基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (美元)
單位資產淨值
10.04
變動
0.01%
B類 (美元)
單位資產淨值
10.7
變動
0.01%
H類 (美元)
單位資產淨值
10.79
變動
0.01%
I類 (美元)
單位資產淨值
10.729
變動
0.01%
海通亞洲總收益債券基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (人民幣)
單位資產淨值
65.86
變動
0.05%
A類 (人民幣对冲)
單位資產淨值
58.13
變動
0.05%
A類 (美元)
單位資產淨值
63.36
變動
-0.03%
A類 (港元)
單位資產淨值
63.66
變動
-0.06%
D類 (美元)
單位資產淨值
40.62
變動
-0.02%
D類 (港元)
單位資產淨值
434.72
變動
-0.07%
I類 (美元)
單位資產淨值
48.77
變動
-0.04%
I類 (港元)
單位資產淨值
101.88
變動
-0.06%
海通香港股票基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (美元)
單位資產淨值
85.3
變動
-0.05%
I類 (美元)
單位資產淨值
124.14
變動
-0.03%
海通低碳先鋒股票基金
海通精選基金系列
單位資產淨值
變動
A類 (美元)
單位資產淨值
83.3
變動
-0.05%
A類 (港元)
單位資產淨值
83.27
變動
-0.02%
I類 (美元)
單位資產淨值
85.24
變動
-0.04%
I類 (港元)
單位資產淨值
68.93
變動
1.14%
S類 (美元)
單位資產淨值
88.5
變動
-0.03%
海通大中華遠景基金
單位資產淨值
變動
單位資產淨值 (港元)
單位資產淨值
58.5
變動
-0.10%
海通亞太精選債券基金
單位資產淨值
變動
I類 (美元)
單位資產淨值
11.499
變動
0.04%
基金經理有權可從個別基金之資本撥款支付派息。從資本撥款支付派息有可能導致資產淨值下跌。正股息派發不代表正回報。
投資者須注意投資涉及風險（甚至可能損失投資本金），基金的單位淨值可能有升有跌而過往表現並不表示未來之表現。投資者在作出投資前，應詳細考慮本身之投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。請仔細閱讀有關銷售文件之詳情（包括所載之風險因素、收費和費用及產品特性）。投資收益並非以港元或美元計算者，需承受匯率波動的風險。此網頁由海通國際資產管理(香港)有限公司刊發及並未經香港證監會審核。